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                2009-10-30[公][布][净][值]:0.8410[元] [前][一][日][净][值]:0.8305[元] [增][长][率]([较][前][一][日][涨][跌][幅]):1.26% [投][资][风][格]:[成][长][型] [类][型]:[契][约][型][开][放][式] [申][购][费][率][上][限]:1.5% [赎][回][费][率][上][限]:0.5% [状][态]:[开][放][申][赎][基][金][经][理]:[毕][天][宇] [基][金][管][理][人]:[富][国][基][金][管][理][有][限][公][司] [基][金][托][管][人]:[中][国][建][设][银][行][股][份][有][限][公][司][富][国][天][博][基][金](519035)[持][仓][前]10[位] [股][票][代][码][股][票][名][称][占][持][仓][比][例][相][关][资][讯]600519[贵][州][茅][台]8.93%[股][吧] [行][情] [档][案]002024[苏][宁][电][器]8.70%[股][吧] [行][情] [档][案]601166[兴][业][银][行]5.72%[股][吧] [行][情] [档][案]000338[潍][柴][动][力]3.29%[股][吧] [行][情] [档][案]601318[中][国][平][安]2.86%[股][吧] [行][情] [档][案]600196[复][星][医][药]2.71%[股][吧] [行][情] [档][案]600585[海][螺][水][泥]2.67%[股][吧] [行][情] [档][案]002007[华][兰][生][物]2.35%[股][吧] [行][情] [档][案]000001[深][发][展]A2.26%[股][吧] [行][情] [档][案]000063[中][兴][通][讯]2.16%[股][吧] [行][情] [档][案][资][料][截][止][至][最][新][报][表][富][国][天][博][基][金](519035)[增][长][率][排][行][查][看][全][部][开][放][式][基][金][增][长][率][排][行] [项][目][最][近][一][周][最][近][一][月][最][近][六][月][最][近][一][年][今][年][以][来][成][立][以][来][增][长][率]-0.90%6.97%24.96%71.88%53.89%6.24%[股][票][型][排][名]18136447696149

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                1998[年]3[月]27[日],[新][成][立][的][南][方][基][金][公][司][和][国][泰][基][金][公][司][分][别][发][起][并][设][立][了][规][模][均][为]20[亿][元][的][两][只][封][闭][式][基][金]——“[基][金][开][元]”[和]“[基][金][金][泰]”。[华][兰][生][物][股][吧]。

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                2001[年]9[月],[我][国][第][一][只][开][放][式][基][金]——[华][安][创][新][发][行]。[华][兰][生][物][股][吧]。

                2009-10-30[公][布][净][值]:0.7440[元] [前][一][日][净][值]:0.7370[元] [增][长][率]([较][前][一][日][涨][跌][幅]):0.95% [投][资][风][格]:[平][衡][型] [类][型]:[契][约][型][开][放][式] [申][购][费][率][上][限]:1.5% [赎][回][费][率][上][限]:0.5% [状][态]:[开][放][申][赎][基][金][经][理]:[汪][光][成] [基][金][管][理][人]:[华][安][基][金][管][理][有][限][公][司] [基][金][托][管][人]:[交][通][银][行][股][份][有][限][公][司][华][安][创][新][基][金](040001)[持][仓][前]10[位] [股][票][代][码][股][票][名][称][占][持][仓][比][例][相][关][资][讯]600000[浦][发][银][行]5.51%[股][吧] [行][情] [档][案]600016[民][生][银][行]3.31%[股][吧] [行][情] [档][案]600585[海][螺][水][泥]3.08%[股][吧] [行][情] [档][案]601318[中][国][平][安]2.97%[股][吧] [行][情] [档][案]000651[格][力][电][器]2.84%[股][吧] [行][情] [档][案]600649[城][投][控][股]2.45%[股][吧] [行][情] [档][案]600675[中][华][企][业]2.37%[股][吧] [行][情] [档][案]600030[中][信][证][券]2.28%[股][吧] [行][情] [档][案]601169[北][京][银][行]2.02%[股][吧] [行][情] [档][案]600067[冠][城][大][通]1.89%[股][吧] [行][情] [档][案][资][料][截][止][至][最][新][报][表][华][安][创][新][基][金](040001)[增][长][率][排][行][查][看][全][部][开][放][式][基][金][增][长][率][排][行] [项][目][最][近][一][周][最][近][一][月][最][近][六][月][最][近][一][年][今][年][以][来][成][立][以][来][增][长][率]-1.33%8.93%13.94%48.50%36.76%287.52%[混][合][型][排][名]342092879732

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